复盘笔记1
以下是一份专业股市投资操盘手的复盘清单,涵盖市场分析、交易策略、风险管理等核心环节,帮助系统化梳理每日交易并优化次日决策:
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### **一、市场整体复盘**
1. **指数与成交量分析**
- 主要指数表现(上证、深证、创业板、科创板等):涨跌幅、成交量变化、关键支撑/压力位突破情况。
- 北向资金(外资)流向:净流入/流出金额及板块偏好。
- 主力资金动向:大单资金净流入/流出排名(行业/个股)。
2. **市场情绪指标**
- 涨跌停板数量:涨停股数量(连板率)、跌停股数量,判断市场热度或恐慌情绪。
- 连板梯队:高位股晋级情况(如3板以上标的)、是否出现核按钮(极端抛售)。
- 封板成功率:首板封板率、炸板股次日修复情况。
3. **重大消息与政策**
- 宏观政策:货币政策、行业政策(如新能源、半导体等)或监管动态。
- 行业新闻:突发利好/利空(如技术突破、贸易摩擦、产品价格波动)。
- 外围市场:美股、港股、汇率、大宗商品(原油、黄金)等联动影响。
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### **二、板块与个股复盘**
1. **行业/概念板块排名**
- 当日涨幅/跌幅前三的板块,分析驱动逻辑(政策、业绩、事件催化)。
- 板块持续性:是否出现“一日游”行情,龙头股是否持续领涨。
2. **核心龙头股分析**
- 连板龙头:观察成交量、换手率、龙虎榜(机构/游资席位动向)。
- 趋势龙头:是否突破关键均线(如20日、60日线)或创历史新高。
- 跌停股复盘:跌停原因(业绩暴雷、减持、利空消息等),是否引发板块连锁反应。
3. **量价关系与K线形态**
- 放量/缩量:突破关键位是否伴随放量,顶部是否出现天量滞涨。
- K线信号:长上影线(抛压)、长下影线(承接)、十字星(变盘信号)等。
- 筹码分布:高位股筹码是否松动,低位股是否出现密集吸筹迹象。
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### **三、交易策略与持仓复盘**
1. **当日交易记录**
- 买卖点分析:是否符合计划?是否受情绪干扰(如追涨杀跌)?
- 盈亏归因:盈利是来自策略执行还是运气?亏损是否因纪律性不足?
2. **持仓标的评估**
- 技术面:是否跌破止损位?是否出现背离信号(如MACD、RSI)?
- 基本面:业绩预告、股东增减持、机构评级调整等是否影响逻辑。
- 仓位管理:单票仓位是否过重?是否需动态平衡风险敞口?
3. **机会与风险清单**
- 潜在机会:次日关注板块轮动方向、事件催化标的(如业绩预增、政策利好)。
- 风险预警:高位股补跌风险、解禁股名单、外围市场波动传导。
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### **四、情绪与心理复盘**
1. **交易心态总结**
- 是否因贪婪(过度持仓)或恐惧(过早止盈)偏离计划?
- 面对突发消息(如盘中谣言)时是否保持冷静?
2. **市场情绪周期判断**
- 当前处于情绪周期哪个阶段?(启动→发酵→高潮→退潮→冰点)
- 情绪指标:昨日涨停股溢价率、炸板股修复率、市场高度板压制情况。
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### **五、工具与数据辅助**
1. **专业工具推荐**
- 数据平台:Wind、同花顺iFind、东方财富Choice(资金流、龙虎榜分析)。
- 技术分析:TradingView(多周期K线)、通达信(自定义指标公式)。
- 信息聚合:财联社、选股宝(实时快讯)、雪球(舆情监控)。
2. **复盘模板**
- 使用Excel或Notion记录每日交易日志,结构化保存关键数据(参考下表):
| 日期 | 标的 | 买入价 | 卖出价 | 仓位 | 盈亏 | 操作原因 | 教训总结 |
|------------|--------|--------|--------|------|------|----------|----------|
| 2023-10-25 | 个股A | 15.2 | 16.5 | 20% | +8% | 突破平台 | 未及时止盈 |
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### **六、次日交易计划**
1. **明确操作优先级**
- 核心策略:低吸(分歧买点)、打板(确认强度)、止盈/止损(纪律执行)。
- 备选方案:若市场超预期走弱,是否切换防御板块(如消费、医药)?
2. **关键盯盘信号**
- 早盘竞价:高开/低开幅度、封单量(判断资金态度)。
- 盘中异动:突发消息导致的板块异动(如华为链、AI突发利好)。
3. **风险控制措施**
- 止损位设置:技术止损(如跌破5日线)、逻辑止损(基本面恶化)。
- 黑天鹅应对:预留部分现金应对极端行情。
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### **七、每周/月度深度复盘**
1. **策略有效性检验**
- 统计胜率、盈亏比、最大回撤,对比不同策略(如趋势跟踪 vs 短线打板)。
- 回溯错误交易:重复性错误(如过度交易)需针对性改进。
2. **市场风格切换**
- 识别风格变化:价值股/成长股、大盘股/小盘股、高股息/高弹性。
- 调整持仓结构:根据风格切换平衡组合(如增配低估值防御板块)。
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**总结**:专业复盘需坚持“数据驱动+情绪管理”,通过系统性分析将市场噪声转化为有效信息,最终实现“计划交易,交易计划”。