Oracle EBS R12提交【关闭流程‑创建损益表以关闭日记账】完整操作英文请求名Close Process‑Create Income Statement Closing Journals⚠️最重要提醒该并发请求只生成一张年结手工日记账它不能替代「Open Next Year打开下一年」。 即使运行完该请求、过账凭证仍然必须执行【打开下一年】底层 GLOIRE 程序才会更新 GL_BALANCES完成资产负债科目余额滚转、损益科目 YTD 清零。 最佳实践旧年度 13 调整期全部业务完成、13 期状态为 Open运行该请求生成日记账过账到 13 期间之后再执行 Open Next Year 打开新财年。一、前置条件必须全部满足职责使用GL 超级用户General Ledger Super User普通 GL 查询职责看不到该请求如找不到请求需要将请求加到请求集 / 职责请求组。旧财年的13 调整期间状态 Open生成的日记账过账到 13 期不要过账到 12 期。旧年度 1‑13 期所有子模块传送 GL、所有日记账全部过账完成。账套上留存收益科目组合完整每个平衡段都有有效 CCID。损益科目账户类别正确I 收入 / E 费用。二、提交并发请求操作路径职责切换总账超级用户导航请求 → 提交新请求选择单个请求确定。在请求名称框输入关闭流程‑创建损益表以关闭日记账英文环境输入Close Process‑Create Income Statement Closing Journals选择该并发程序。参数逐项说明R12 标准参数参数取值 说明账套 (Ledger)选择你的主账套Set of Books期间 (Period)必须填旧年度 13 调整期间例2025‑13不要填 12 期科目从 (Account From)损益科目起始一般填全部损益科目最小 CCID科目至 (Account To)损益科目结束填全部损益科目最大 CCID不要包含资产负债科目结算账户 (Closing Account)填入留存收益科目 CCID必须是完整弹性域组合不是仅科目段收入抵消账户 (Offset Account)【可选】留空只有做收入抵销业务才填普通年结不填类别 (Journal Category)默认关闭损益表无需修改提示科目从‑至建议取全部损益科目 CCID 范围如果范围选小部分损益科目不会出现在结转凭证造成凭证金额和实际损益净额不一致。参数全部填完点击确定。提交选择打印输出提交请求。三、查看请求输出与结果请求 → 查看请求找到该请求 ID刷新至 “已完成 / 正常”。点开输出报告报告会列出处理的损益科目范围、计算的结转净额、生成的日记账批名称。如果报错常见错误结算账户无效留存收益 CCID 非法、期间状态不允许、科目范围没有损益科目。四、生成日记账后续操作非常关键请求只是生成不会自动过账导航日记账 → 输入查询批名称批名在请求输出报告中。复核生成的日记账分录借全部收入类科目把贷方余额转出 贷全部成本费用科目把借方余额转出 借 / 贷留存收益本年损益净额 系统会按本位币、各外币分别生成日记账行。核对借贷平衡核对净额与试算表净利润一致。点击过账把该批日记账过入13 调整期间。此时13 期多了一笔年结结转凭证但新年度 GL_BALANCES 期初余额仍然没有更新。五、完成真正年结不可跳过回到设置 → 打开/关闭点击Open Next Year打开下一年触发 GLOIRE 后台程序资产负债科目期末余额滚转为新财年期初损益科目新财年 YTD 余额置 0账套留存收益期初余额更新包含上面手工过账的 13 期结转凭证的影响。逻辑Open Next Year 读取旧年度全部已过账余额含 13 期刚过账的关闭日记账计算新年度期初。六、常见坑点❌误区运行这个请求就等于年结完成。错。该请求只是生成一张审计用的手工凭证余额滚转仍然依赖 Open Next Year。很多项目只跑这个请求忘记 Open Next Year次年损益科目依然带期初余额。参数期间填 12 期凭证生成在 12 期后续 13 期审计调整分录不会体现在这张结转凭证审计对账麻烦。标准做法放 13 期。科目从‑至选到资产负债科目程序会尝试结转资产负债科目凭证借贷不平请求报错。生成日记账忘记手工过账Open Next Year 不会读取未过账日记账结转净额就会少这一笔。找不到该并发请求确认职责是 GL 超级用户检查请求组是否包含该并发程序该请求属于 GL 应用产品。七、配套诊断 SQL用于核对请求运行前后--查询生成的关闭日记账批 select je_batch_id, name, period_name, posted_flag from gl_je_batches where je_source 关闭流程 order by creation_date desc; --查询留存收益科目旧年度YTD余额 select code_combination_id, ytd_debit, ytd_credit, period_name from gl_balances where set_of_books_id LEDGER_ID and code_combination_id 留存收益CCID and fiscal_year旧财年;补充 EBS vs Fusion 差异Fusion Cloud 对应的程序叫Create Income Statement Closing Journals逻辑一致Fusion 同样只是生成草稿日记账需要手动过账依然不能替代打开新财年触发的余额滚转。 
长河君 · 2026/8/30 16:53:32 · 阅读 1.2k 华为MetaERP # Oracle EBS R12：提交【关闭流程‑创建损益表以关闭日记账】完整操作＞ ＞ 英文请求名：**Close Process‑Create Income Statem
Oracle EBS R12提交【关闭流程‑创建损益表以关闭日记账】完整操作英文请求名Close Process‑Create Income Statement Closing Journals⚠️最重要提醒该并发请求只生成一张年结手工日记账它不能替代「Open Next Year打开下一年」。 即使运行完该请求、过账凭证仍然必须执行【打开下一年】底层 GLOIRE 程序才会更新 GL_BALANCES完成资产负债科目余额滚转、损益科目 YTD 清零。 最佳实践旧年度 13 调整期全部业务完成、13 期状态为 Open运行该请求生成日记账过账到 13 期间之后再执行 Open Next Year 打开新财年。一、前置条件必须全部满足职责使用GL 超级用户General Ledger Super User普通 GL 查询职责看不到该请求如找不到请求需要将请求加到请求集 / 职责请求组。旧财年的13 调整期间状态 Open生成的日记账过账到 13 期不要过账到 12 期。旧年度 1‑13 期所有子模块传送 GL、所有日记账全部过账完成。账套上留存收益科目组合完整每个平衡段都有有效 CCID。损益科目账户类别正确I 收入 / E 费用。二、提交并发请求操作路径职责切换总账超级用户导航请求 → 提交新请求选择单个请求确定。在请求名称框输入关闭流程‑创建损益表以关闭日记账英文环境输入Close Process‑Create Income Statement Closing Journals选择该并发程序。参数逐项说明R12 标准参数参数取值 说明账套 (Ledger)选择你的主账套Set of Books期间 (Period)必须填旧年度 13 调整期间例2025‑13不要填 12 期科目从 (Account From)损益科目起始一般填全部损益科目最小 CCID科目至 (Account To)损益科目结束填全部损益科目最大 CCID不要包含资产负债科目结算账户 (Closing Account)填入留存收益科目 CCID必须是完整弹性域组合不是仅科目段收入抵消账户 (Offset Account)【可选】留空只有做收入抵销业务才填普通年结不填类别 (Journal Category)默认关闭损益表无需修改提示科目从‑至建议取全部损益科目 CCID 范围如果范围选小部分损益科目不会出现在结转凭证造成凭证金额和实际损益净额不一致。参数全部填完点击确定。提交选择打印输出提交请求。三、查看请求输出与结果请求 → 查看请求找到该请求 ID刷新至 “已完成 / 正常”。点开输出报告报告会列出处理的损益科目范围、计算的结转净额、生成的日记账批名称。如果报错常见错误结算账户无效留存收益 CCID 非法、期间状态不允许、科目范围没有损益科目。四、生成日记账后续操作非常关键请求只是生成不会自动过账导航日记账 → 输入查询批名称批名在请求输出报告中。复核生成的日记账分录借全部收入类科目把贷方余额转出 贷全部成本费用科目把借方余额转出 借 / 贷留存收益本年损益净额 系统会按本位币、各外币分别生成日记账行。核对借贷平衡核对净额与试算表净利润一致。点击过账把该批日记账过入13 调整期间。此时13 期多了一笔年结结转凭证但新年度 GL_BALANCES 期初余额仍然没有更新。五、完成真正年结不可跳过回到设置 → 打开/关闭点击Open Next Year打开下一年触发 GLOIRE 后台程序资产负债科目期末余额滚转为新财年期初损益科目新财年 YTD 余额置 0账套留存收益期初余额更新包含上面手工过账的 13 期结转凭证的影响。逻辑Open Next Year 读取旧年度全部已过账余额含 13 期刚过账的关闭日记账计算新年度期初。六、常见坑点❌误区运行这个请求就等于年结完成。错。该请求只是生成一张审计用的手工凭证余额滚转仍然依赖 Open Next Year。很多项目只跑这个请求忘记 Open Next Year次年损益科目依然带期初余额。参数期间填 12 期凭证生成在 12 期后续 13 期审计调整分录不会体现在这张结转凭证审计对账麻烦。标准做法放 13 期。科目从‑至选到资产负债科目程序会尝试结转资产负债科目凭证借贷不平请求报错。生成日记账忘记手工过账Open Next Year 不会读取未过账日记账结转净额就会少这一笔。找不到该并发请求确认职责是 GL 超级用户检查请求组是否包含该并发程序该请求属于 GL 应用产品。七、配套诊断 SQL用于核对请求运行前后--查询生成的关闭日记账批 select je_batch_id, name, period_name, posted_flag from gl_je_batches where je_source 关闭流程 order by creation_date desc; --查询留存收益科目旧年度YTD余额 select code_combination_id, ytd_debit, ytd_credit, period_name from gl_balances where set_of_books_id LEDGER_ID and code_combination_id 留存收益CCID and fiscal_year旧财年;补充 EBS vs Fusion 差异Fusion Cloud 对应的程序叫Create Income Statement Closing Journals逻辑一致Fusion 同样只是生成草稿日记账需要手动过账依然不能替代打开新财年触发的余额滚转。