NC 财务相关问题

一、NC 银行对账查询不到单位日记账答检查对账账户关联的会计科目辅助的组合在银行对账的查询期间是否有凭证如对账账户初始化未勾选包含未记账还需凭证记账后才可以查询出来。二、有借款未清的人员要离职如何操作答标准的做法时离职前把借款还了。但是该人员确实离职了还没有还款只能通过其他人员冲该员工借款的方式实现。通过勾选参数“是否允许冲销其他人的借款” 再做单据冲销借款。三、做了折旧方法调整是本月生效还是下个月生效答在【固定资产】-【参数设置】节点查看是否有勾选“折旧方法调整是否当月有效”勾选则说明本月生效没有勾选则说明下月生效。四、怎么跨公司跨表取数答设置公式MSELECT(‘来源表指标所在的单元格‘,‘会计月‘,K(‘单位‘)‘ 具体的单位编码‘)五、对账账户结转下年在新年度进行银行对账时提示金额相差xxx期初数据调整不平衡不能对账答有可能是结转下年时单位日记账/银行对账单的期初余额不对。先检查会计科目结转后期初余额是否正确期初余额正确后再对账检查银行对账单的期初余额跟上一年的期末余额是否一致如不一致可能存在错误数据。六、凭证录入时如果使用其他组织的人员作为辅助核算答如果需要跨组织参照人员作为辅助核算需要设置核算委托关系。七、NC6 余额调节表审批有什么作用答余额调节表的审批功能是满足用户将对账结果予以存档管理的应用需求实际上是将阶段性的对账结果做了一个存档。一旦审批则不能取消已审批日期之前的对账即直接修改对账结果。八、银行账户已经勾选了对应的“交易账户”但是对应的内部单位的供应商银行账号还是没有出来。1、把交易勾选的勾去掉保存后再重新勾选看下能不能显示2、在银行子户批量授权下点子户使用权看下是否有启用3、检查下子户是否授权了财务组织4、内部单位bd_cust_supplier客商表中的custsupprop应该是1但是后台存储的值是0修改成1。九、【单据生成】节点 临时单据生成凭证的时候保存时报“错误:现金流量本币金额分析错误”。答1、先在【分类定义-集团/业务单元】节点下检查对应的收支项目和会计科目的对照关系是否正确我这里就是不正确的不正确的时候修改为正确的注意如果时按部门属性的话可能存在多个部门属性的都需要修改。2、在【财务会计】-【总账】-【现金流量表】-【科目关系设置-集团/业务单元】节点下查看现金流量和科目的关系设置如果没有设置则在对应的现金流量下添加相应的会计科目。十、NC65 现金流量相关问题1、现金管理结账提示存在未生效的单据****。答将对应单据找到生效后再去结账或者修改组织参数CMP42截止到本月单据全部生效改成不检查后再去操作。2、现金管理结账提示存在未结算的单据****。答将对应单据找到结算后再去结账或者修改组织参数CMP43截止到本月单据全部结算改成不检查后再去操作。3、现金管理结账提示操作失败!请注意存在月末检查不合格单据 1截止到本月单据是否全部生成会计凭证共1张 *****。答将对应单据生成凭证后再去结账或者修改组织参数CMP44截止到本月单据全部生成会计凭证改成不检查后再去操作。4、现金管理结账提示本月是否计算损益是否导致不能结账。答对应月份计算损益后再去结账或者修改组织参数CMP45本月汇兑损益是否全部计算改成不检查后再去操作。5、贷款放款单据收回报错现金管理产品已经结账不能进行该操作答贷款放款收回会影响银行存款日记账会删除银行存款日记账的记录所以才有这个校验只能取消现金管理的结账。十一、银行账户核算归属组织是104授权1040210402单位做对账账户初始化时选不到账户。答一般建议授权账户使用多单位对账功能。十二、误将一笔网银支付确认为成功了实际是失败的请问该如何处理 答针对支付不明的单据一经支付确认单确认了状态是不能弃审修改状态这个也是基于资金安全的考虑防止业务人员随意修改状态再支付。这笔业务支付状态已经确认成功建议走线下支付即可不影响业务正常进行。十三、到账通知里面的对方单位的取值逻辑是什么答根据银行对账单上的对方账号查询bd_bankaccbas表如果accclass类型是公司到账通知上的对方单位取银行账户核算组织名称如果accclass类型是客户或供应商则取客户或供应商的名称。十四、对账账户初始化中对账标准金额相等方向相同与金额相等方向相反有什么区别答金额相等方向相反单位方是收款则银行对账单录入付款金额相等方向相同单位方是收款则银行对账单录入收款十五、NC65 银企直联 支付时点网银支付时可否支持多个人员插CA的key校验 答目前标准产品不支持在网上支付环节多个CA用户校验建议可以将签字设置为关键功能在签字环节进行CA认证。但是在签字操作时进行CA验证会导致所有结算单在签字的时候都需要CA验证不管结算方式是否是网银付款。十六、导入了期初数据上线时间有变 核算账簿这里启用期间不让改了 期初数据删掉了也不行结账那里重建余额表并且也没有凭证生成过都不让改该怎么处理答需要将账簿已经引用的数据全部删除若是已经删除期初数据但是期初余额中还有垃圾数据建议备份期初数据导出期初数据做好备份工作然后CtrlAltd 删除期初数据然后CtrlAltA刷新期初数据重建期初表之后再到结账节点重建余额表重建的时候注意只选择账簿条件。再去财务核算账簿节点中修改使用科目表若是还是提示引用则需要脚本调整请提交问题到ismcloud。十七、集团的科目级定了八级可是实际应用时八级不够得增加到10级。在集团增加后下属单位还是不能更改。答登录公司参数设置参数类型选择主体账簿公共参数修改参数BD601:科目编码级次必须要重启中间件以后才起作用。十八、银行对账选择对账账户查询后提示金额相差xxx期初数据调整不平衡不能对账。答如对账账户是本年启用的则表示单位账跟银行账有差额需录入期初未达;如对账账户是以前年度启用的说明是结转下年时单位日记账/银行对账单的期初余额不对。检查会计科目结转后期初余额是否正确期初余额正确后再对账检查银行对账单的期初余额跟上一年的期末余额是否一致如不一致可能存在错误数据。详细见首先将本年度所有对账数据全部反勾兑然后从1月重新勾兑。十九、银行对账时银行日记账没有数据单位日记账里有两条记录金额为一正一负如何勾对答NC5将右上角的手工勾兑平衡检查标准设置为按净额然后建手工勾兑即可。NC6将右上角的手工勾兑平衡检查标准设置为按净额然后建手工勾兑即可。NCC勾选单位日记账正负数据选择右上角按净额保存。二十、做了使用月限调整当月的折旧没有变化参数设置的是当月变化答用的不是预置的折旧方法本月手工修改折旧清单处理。二十一、NC65 银行对账Q1银行对账账户如何结转下年A1 进入〖资金管理〗-〖现金管理〗-〖银行对账〗-〖对账账户初始化〗节点选择对账账户点“结转下年”按钮结转下年。【注意事项】该节点也可能在〖财务会计〗-〖总账〗-〖银行对账〗-〖对账账户初始化〗下根据实际情况选择相应的操作路径。Q2银行对账报错金额相差xxxx期初数据调整不平衡不能对账。A2进入〖财务会计〗-〖总账〗-〖期初余额〗节点查询对账账户关联的会计科目和辅助核算的期初数据与〖财务会计〗-〖总账〗-〖账簿查询〗-〖科目余额表〗或〖辅助余额表〗节点查询上年年末科目辅助余额是否一致如不一致在〖财务会计〗-〖总账〗-〖期初余额〗节点修改科目辅助的期初数。进入〖资金管理〗-〖现金管理〗-〖银行对账〗-〖对账账户初始化〗〖财务会计〗-〖总账〗-〖银行对账〗-〖对账账户初始化〗节点查看银行对账单余额与上年银行对账单余额是否一致如不一致可能存在错误数据反结转至上一年在银行对账单节点查询是否存在对账单日期不是本年的对账单如有则删除再结转下年。Q3结转下年时提示账户名称xxxx结转会计年份0000。A3该提示说明本年度该对账账户已结转所以会计年份变成0000不需要再做结转。Q4如何取消结转下年A4业务日期为切换新年度在〖对账账户初始化〗节点选择对账账户点“取消结转”按钮取消结转下年。【注意事项】对账账户取消结转,下一年度的银行对账单会自动删除。二十二、NC65期初建账重分类答通过“年初重算”功能将上年的年末余额自动结转至本年年初。进入总账期初余额功能节点单击〖年初重算〗系统将自动将上年的各币种的年末余额结转为本年的各币种的年初余额。可在此基础上进行调整直接输入期初余额数据输入完毕后单击〖保存〗保存即可。二十三、余额调节表提示可能是非法日期不在账套会计期间内请重新指定该如何排查答①检查查询会计期间是否正确②检查对账账户是否有结转下年或反结转③检查对账账户关联的会计科目是否停用二十四、对账账户初始化时设置会计科目后期增加了银行账户辅助核算项如何修改对账账户加上辅助核算答停用之前的对账账户重新增加一个相同科目加上辅助核算和账户的对账账户新对账账户的启用日期要在旧账户停用日期之后。二十五、NC65 费用管理1、费用管理关账后还能做哪些操作答关账后不可新增、删除、修改本会计期间的单据仍可做审批、取消审批等操作可以操作费用结转、待摊费用摊销。2、总账结账是否会校验费用管理是否结账答由ER参数总账关账是否检查本系统结账状态决定是否会校验。3、费用管理结账会校验哪些内容答参数 ER9截止到本月单据全部生效截止本月待摊费用全部摊销后才能结账。4、费用管理结账前有哪些前期操作答需要关闭期初。二十六、总账制单选择累计折旧保存提示凭证内部错误号[10019]科目的受控系统与制单不匹配答会计科目增加了受控系统。处理步骤1、把会计科目的受控系统删除后再制单。2、通过在对应模块做业务单据通过会计平台生成凭证。二十七、增加对账账户提示账户信息不唯一什么原因答这种报错是因为对账账户所引用的科目辅助核算币种的组合已经被其他对账账户引用过引起的请检查。另外如果在另一个对账账户上使用了相同的科目和币种但不带辅助核算这也是不行的。检查本年度的银行对账账户如果没有检查上一年的是否新建过没有做结转或对账账户是否指定了操作员。相同会计科目辅助币种的组合只能建一个对账账户请更换其他会计科目或币种或者会计科目增加上辅助核算进行区分。二十八、总账2016年10月启用在期初余额将2016年的期初数据删除但查询科目余额表还是有数据答查询科目余额表如果不包含未记账期初数据是对的如果是勾选包含未记账则期初数据错误如4103本年利润总账-期初余额-2016年没有期初数据但是在查询科目余额表有期初数据已清理过缓存在结账处做过重建余额表操作。做过期初折算取消折算后数据正常。二十九、科目挂收支项目的辅助核算通过业务系统生成凭证时发现收支项目的辅助核算取值为PK。答凭证模板即转换模板中收支项目辅助核算取数公式不对改为以下公式然后重新生成凭证getcolvalue(bd_costsubj,pk_source,pk_costsubj,getcolvalue2(pm_bd_elemforpayitem,pk_payitem,pk_corp,公司主键(表头)0,pk_elem,#付款成本项目0#))。三十、NC Excel导入期初未达成功点“检查”按钮发现只有未核销余额没有总账余额什么原因答请按期初未达数据里的辅助和币种检查总账是否存在期初余额例如核销对象112301的启用期间是2017年5月期初未达导入了A客商人民币的数据则需在总账系统查询A客商在2017年5月是否存在112301科目的期初余额三十一、NC 如何设置报销单上收支项目的绑定如何根据差旅费报销单上的部门限制可选收支项目的范围答可以使用【单据控制规则】节点来实现和解决问题。三十二、NC 修改了收支项目档案的名称后在生成的凭证上面显示的收支项目编码和收支项目名称分别会被加上了单引号。答可以在总账结账下刷新编码名称重建余额表清除缓存后再试试。三十三、在NC 的portal端如何实现收支项目只选择末级的收支项目答自由表单节点选中收支项目右上方属性中勾选只展示末级节点。三十四、NC 收支项目已经分配给了该组织但是在做报销单时只能选择2个收支项目。答检查两个方面1、是否设置了数据权限可以在用户数据权限节点查询当前登录用户的权限2、是否设置了单据控制规则单据控制规则相当于以前版本的交叉校验规则设置以后就只能参照到选择的档案三十五、NC 凭证使用的是项目辅助如何让项目辅助的小窗口左侧项目结构EPS上只显示所需的项目结构答现有产品数据权限控制不会控制项目参照里的EPS树形结构要在项目参照里保证一个完整的EPS树所以目前产品是不会控制。可以控制项目档案的财务使用场景项目档案的数据权限规则中可以设置EPS规则可以达到控制只能看见某些EPS之下的项目档案的效果但是EPS还是都可以看见的。三十六、NC 供应商合并的时候源供应商里能看到的供应商数量比目的供应商里能看到的供应商数量少为什么答源供应商只能选择供应商目的供应商可以选择客商。三十七、NC 为什么项目没有分配但是所有项目组织都能参照选择到答项目-集团里项目如果未分配那么所有公司都能参照使用该项目。如果分配了只有被分配的项目组织才能参照到。三十八、NC 1、集中重算时有提示已经期初建账不能进行期初重算有的已经手动建账了有的没有如何快速查出哪些没期初建账哪些已经期初建账了2、有的公司注销了能停用吗如何操作答1、暂时不能直接查看所有账簿的期初建账情况2、要是公司注销了可以考虑将对应业务单元和核算账簿停用。三十八、NC 之前设置项目类型的数据权限后加了一个07项目类型但是用户选不到该项目类型。答数据权限不会马上生效可以部署一个“权限有效期及数据变更调整定时任务”后台任务定时启动。三十九、NC 对账账户初始化时取余额取的数据不对答取余额取的是对账账户关联科目辅助核算启用日期当天的期初本币余额请检查对账账户启用日期是否正确关联科目或科目的本币余额是否正确。四十、NC 自定义档案想要会计科目能参照到现在定义后参照不到答在【会计信息】下的【会计辅助核算项目】节点进行设置再进行参照。四十一、NC 管理费用有凭证但是科目余额表查询没有发生金额导致报表计算不出来怎么处理答1、在【总账】-【结账】节点重建余额表然后再重新查询科目余额表2、在凭证上科目的金额借贷金额是否相抵。四十二、NC及NCC数据权限的授权规则里是否可以增加自定义的档案进行数据权限控制答使用系统管理员登录在元数据过滤管理节点业务场景选择数据权限勾选所需的单据项目即可。四十三、银行对账时选不到对账账户答首先看【对账账户初始化】节点能否查到对账账户如本年度能看到请检查对账账户是否未启用如不能看到可尝试增加对账账户如可以增加不报错则说明以前没有增加过该对账账户或以前年度已停用本年度直接增加并启用后录入期初未达再进行银行对账如增加会报“银行账号已存在”/“账户信息不唯一”说明以前年度增加过需切换以前年度进行检查并结转下年如果切换以前年度也查询不到应是对账账户指定了操作员可用脚本后台或语义模型/查询引擎前台查询对账账户指定的操作员由该用户操作结转下年后再进行对账。四十四、资产拆分单保存失败当前单据表体项目残值合计不等于表头项目净残值两者差0.01不能保存。答选中单据表体中的其中一行点击差额调整即可将差额进行调整最后保存如果保存还是报错则修改参数FA60参数净残值允许的最大误差。四十五、结算节点的单据合并支付后在支付状态指令那边的来源单据只显示一个如何才能显示多张来源答合并支付本身就是合并成一条指令发出去的所以状态下载就是只显示一个来源不会显示多条来源的如需显示多条来源请单笔支付不要合并支付。四十六、银行对账单节点查询对账单有两条重复的记录但在银行对账节点只能查询出一条记录如何处理答按勾兑日期反勾兑到再去查银行对账单没有重复的记录再重新勾兑。四十七、对账账户取消启用有什么影响答需要将该账户所有年度已经勾对的数据全部取消勾对才可以取消启用取消启用时系统提示所有的明细数据会被删除在NC57标准环境测试取消启用后查询不到银行对账单重新启用后仍可以查询到银行对账单期初未达也还在。四十八、付款申请可以生成付款结算单需要删除系统支持吗答参照付款申请生成付款结算单都是可以删除的除非这个付款结算单已经银企直联支付了。四十九、银行对账单导入错误前台无法删除应该怎么操作银行对账单管理节点导入的时候是按照天覆盖的数据删除只能通过数据库删除前台不能删。参照脚本--备份表 create table ebank_dzd20180603 as select * from ebank_dzd;--删除语句 delete from ebank_dzd where curacc账号 and TRANS_DATE开始时间% and TRANS_DATE结束时间%;--举例如下 deletefromebank_dzdwherecuracc0200000319201946502andTRANS_DATE2017-02-01%andTRANS_DATE2017-02-28%;commit;五十、银行对账单中的付款金额对应的是数据库的哪个字段答收款金额是crtrsamt付款金额是dbtrsamt。五十一、对账账户关联的科目辅助币种已经录入凭证但银行对账时查询不到单位日记账。答检查对账账户初始化时是否未勾选包含未记账如未勾选凭证必须记账后才可以查询出来进行对账。五十二、银行对账查询提示“该对账账户需要指定银行账户”。可能是什么原因导致的如何解决答级之后直接到对账账户初始化中指定账户。如果是多单位对账账户需在对账账户初始化节点点击关联按钮为每个子账户关联具体的银行账户。五十三、对账账户关联的科目辅助币种已经录入凭证但银行对账时查询不到单位日记账。答检查对账账户初始化时是否未勾选包含未记账如未勾选凭证必须记账后才可以查询出来进行对账。五十四、银行对账时选不到对账账户答首先看【对账账户初始化】节点能否查到对账账户如本年度能看到请检查对账账户是否未启用如不能看到可尝试增加对账账户如可以增加不报错则说明以前没有增加过该对账账户或以前年度已停用本年度直接增加并启用后录入期初未达再进行银行对账如增加会报“银行账号已存在”/“账户信息不唯一”说明以前年度增加过需切换以前年度进行检查并结转下年如果切换以前年度也查询不到应是对账账户指定了操作员可用脚本后台或语义模型/查询引擎前台查询对账账户指定的操作员由该用户操作结转下年后再进行对账。五十五、对账账户初始化时选择了辅助核算为某个银行账户但银行对账单位日记账有其他银行账户的数据。答1、对账时系统辨认银行账户是同一个编码正确的银行账户编码中不要带英文字符直接修改为一个数字的唯一编码即可或新建符合要求账户编码。2、用如下脚本修改原账户提供如下脚本进行修改验证通过使用做好备份。--备份SELECT * into bd_bankaccbas_20170123from bd_bankaccbas;--更新新的银行账号update bd_bankaccbas set account正确银行账号accountcode 正确银行账号where account 需要修改的银行账户;commit;五十六、银行对账点击查询后有报错【发现银行对账单有异常记录被勾兑请进行处理】。答查询时勾选只查异常记录然后取消勾兑然后重新勾兑即可。五十七、导入银行对账单提示对账单文件解析失败For input string.答对账单模板格式不对重新下载系统预置模板再导入。五十八、导入银行对账单提示对账单事件错误fail to save VO Array 。答一般是对账单中字段超长导致可缩短对账单中内容或者修改数据库字段长度限制。五十九、在银行对账单管理节点下载了对账单但在现金管理-银行对账单及银行对账下缺少几笔数据答1、在银行对账单管理节点重新下载2、在银行对账单节点查询是否有异常记录3、可能是对账单数据某些字段超长可以在数据库中增加对应字段长度。六十、对账账户反结转有什么影响答本年度已经勾兑的数据需要全部反勾兑才可以反结转反结转会删除新年度的银行对账单。六十一、从费用管理过来的报销单网银支付失败提示名与原文不能相对应原文已经被篡改。答一般是业务单据保存后基础档案、账户或者供应商等发生了变化请删除单据重新做。六十二、银企直联付款对应的摘要不能输入特殊字符现已知的不允许输入的特殊字符有哪些答目前已知不支持的特殊符号有/?%#。六十三、结算节点的单据合并支付后在支付状态指令那边的来源单据只显示一个如何才能显示多张来源答合并支付本身就是合并成一条指令发出去的所以状态下载就是只显示一个来源不会显示多条来源的如需显示多条来源请单笔支付不要合并支付。六十四、工资清单支付失败了怎么办答分情况处理场景1同一批工资全部失败了可以打补丁支付确认失败取消审批工资清单刷新一下付款结算单就没有了。场景2同一批工资支付部分成功、部分失败失败部分失败原因是非数据错误导致的失败比如是网络错误导致的失败还需要继续支付的失败部分确认失败然后重新生单。场景3同一批工资支付部分成功、部分失败失败部分失败原因信息错误导致的比如户名账号错误失败部分确认成功然后做负数的付款结算单冲失败的金额手工结算信息错误部分要重新支付需要重新新增工资清单或者由人力模块推送正确的数据。六十五、企业签名时间晚于工行服务器时间。答调整银行前置机的时间慢于银行服务器时间。六十六、付支的时候提示超时应该怎么检查答建议重启网银适配器和银行前置机后再去操作重启不生效请咨询银行是否收到了报文如果收到了一般就是银行的问题如果没有收到报文首先检查网银适配器参数设置界面对应的ip和端口是否是银行前置机上面对应的ip和端口要是没有问题再去ping一下网银适配器和银行前置机的ip和端口不通的话找网络管理员检查。六十七、网银信息补录界面的摘要字段字数输入有限制能否扩大输入字符的限制答进入home\resources\ebank\system\banktype.xml里面找到摘要那一行修改length“” 字段的取值。六十八、银企直连支付时点网银支付可否可以支持多个人员插ca的key校验 。答目前标准产品不支持在网上支付环节多个CA用户校验建议可将签字设置为关键功能在签字环节进行CA认证。但是签字CA验证会导致所以结算单签字的时候都需要CA验证不管结算方式是否是网银付款。六十九、误将一笔网银支付确认为成功了实际是失败的请问该如何处理 答针对支付不明的单据一经支付确认单确认了状态是不能弃审修改状态这个也是基于资金安全的考虑防止业务人员随意修改状态再支付。这笔业务支付状态已经确认成功建议走线下支付即可不影响业务正常进行。七十、银企直联-工资清单的标准Excel导入模板文件在哪里可以获取到答可以在home\resources\ebank路径找到导入模板NC_Dfgz_Templet。七十一、网银适配器怎么更新缓存答更新缓存方法32位适配器在参数设置界面有更新缓存按钮64位适配器删除ufbank\work\Catalina目录下所有文件夹。七十二、网银适配器的日志在怎么找答32位适配器日志路径ufbank\vb\logs64位适配器日志路径ufbank\yylogs\logs每天会生成一个文件夹找到对应时间点的日志即可。七十三、工资清单银企直连支付没有进入支付指令状态 。答考虑工资的保密性工资清单的支付指令状态在工资清单节点下载。七十四、工资清单支付400人银企直联每100人支付一次这个有哪里管控设置。答修改banktype.xml里的maxrow字段调整每次发送最大的记录数。七十五、支付指令状态是支付不明付款结算单表体的支付日期为什么会有回写值答结算单在网上转账时会回写业务单据的支付人以及支付日期在结算成功后也会回写支付人以及支付日期。因此在状态不明时支付日期的值是在点击网上转账时回写的。结算日期是在结算成功后才会回写。七十六、委托付款选中多张单据点“合并支付”系统提示“合并支付只能选择一张单据”。资金结算类付款不支持跨单据合并只支持本单据合并。七十七、各大银行的授权分别是什么答{ “icbc”, “E501” }, { “icbcpr”, “E501” }, { “icbcpb”, “E501” }, { “ccb”, “E502” }, { “ccbn”, “E502” }, { “ccbic”, “E502” }, { “cmpb”, “E502” }, { “cb”, “E503” }, { “cme”, “E504” }, { “cmen”, “E504” }, { “cmb”, “E505” }, { “jtyh”, “E506” }, { “sdb”, “E507” }, { “spdb”, “E508” }, { “xingye”, “E509” }, { “zx”, “E510” }, { “gdb”, “E511” }, { “cmbc”, “E512” }, { “huaxia”, “E513” }, { “ceb”, “E514” }, { “bccb”, “E515” }, { “rbrs”, “E516” }, { “btmu”, “E517” }, { “brcb”, “E518” }, { “ctd”, “E519” }, { “shyh”, “E520” }, { “szpa”, “E521” }, { “psbc”, “E522” }, { “hsb”, “E523” }, { “fbos”, “E524” }七十八、NC6导入银行对账单提示对账单事件错误设置核算组织失败导入失败。答银行账户必须是活期交易户标准产品目前暂不支持账户类型为活期户以外银行账户的银行对账单导入。七十九、银企直联支付成功后结算状态仍是结算中已尝试过状态同步并未生效。答可执行如下脚本select*fromcmp_paymentwherepk_settlement(selectpk_settlementfromcmp_settlementwherebillcode单据编号);updatecmp_paymentsetpaystatus3wherepk_settlement(selectpk_settlementfromcmp_settlementwherebillcode单据编号);commit更新数据库信息后点击状态同步。七十九、银企直联出纳补录网银填写好后财务经理做网上支付的时候补录网银又是空的。答合并支付的单据再次打开补录框一定是要重新补录的。合并支付因为可以选多个一起支付第一次跟第二次选的单据可能不一样所以每次合并支付都认做是新的支付所以不会去取之前的补录信息网上转账因为是固定的单据所以可以取到之前的补录信息就不用再次去补录了。八十、导入银行对账单时报错账号错误系统中不存在所属银行代码XXX账户号为XXX的账户档案。答1、动态建模平台-基础数据-结算信息-银行全局节点增加银行类别助记码xxxx2、增加网银信息模板设置主要是为了数据的完整性3、在nchome\resources\ebank\system文件夹下修改banktype.xml文件增加一行对应的银行类别。 row nbanktypenc系统配置银行接口类别编码 banktypenc系统配置银行类别编码 sbanktypexxxx bankname自定义银行 jtgjN jtzfN zfY zfcxY dfdkN dfdkcxN mxY yeY maxdays100 totaldays1000 maxrow100 zfcxdays2/ 4、创建对应的银行类别的文件夹 复制nchome\resources\ebank\system文件夹下的任意一个银行文件夹如CCB文件夹然后把文件夹下所有的xml文件中对应的ccb字段都改成相应的银行助记码xxxx5、excel增加一条银行类别 在excel界面右侧有银行类别列表在最后一行增加“自定义银行-xxxx”(注意格式前面为名称分隔符为-后面为银行唯一标志码)选中excel界面表格上方的银行类别下拉框选中后选取菜单-数据-有效性6、excel里模板里填写的银行账号需与系统维护的账户编码一致。八十一、银企联下面又三个日志分别有什么区别1、Access 是接入日志主要存的是NC/NCC发出的指令日志。2、App 是应用层日志是存放与数据库交互的日志。3、Channle 是渠道层是记录和银行往来信息传递的日志。八十二、总账做反关账提示在会计期间去年年底已结账不允许对该账簿进行该操作。答取消当年的结账做反记账和反审核然后到总账的期初余额节点取消期初建账再取消去年底年度的结帐后再 来做取消关账即可。八十三、管理费用有凭证但是科目余额表查询没有发生金额导致报表计算不出来怎么处理答1、在总账结账节点重建余额表然后再重新查询科目余额表2、凭证上科目的金额借贷金额是否相抵。八十四、付款单提交的时候提示超过了透支额度不能继续答检查银行存款日记账、余额表截止到单据付款日银行账户余额是否充足。可以将银行档案中的子户余额控制为0更改为不控制。八十五、对账账户初始化中对账标准金额相等方向相同与金额相等方向相反有什么区别答金额相等方向相反单位方是收款则银行对账单录入付款金额相等方向相同单位方是收款则银行对账单录入收款八十六、本币原值减少变动生成的凭证金额是负数是什么原因答【客户化】-【会计平台】-【财务会计平台】-【凭证模板定义】原币和本币的金额公式为#本币差额1#此金额是原值变动后金额减原值变动前金额会出现负数。将公式修改为-#本币差额1#重新生成凭证金额可为正数。八十七、对核销对象进行取消启用时提示科目已经开始核销不允许取消启用答说明该核销对象已进行过核销若是要对该核销对象取消启用必须先反核销请在核销处理节点通过历史查询查询出已核销记录并进行反核销再取消启用。八十八、NC65启用了现金管理模块费用报销审批后可以先生成挂账凭证结算后再生成冲销挂账的凭证么答报销单打标记推付款申请单付款单拉付款申请单解决挂账也解决一张发票两次付款的场景。八十九、资金管理-资金调度-资金下拨支付操作-分录作废按钮的作用是什么答支付操作-分录作废按钮的作用指将当前的支付记录作废。作废的记录不记账、制证也不生成回单。九十、资金调拨单据在什么状态下可点分录作废会影响哪些字段和单据答网银支付失败的单据可以分录作废省却客户退回单据删除作废之后就会释放占账金额。九十一、资产减少单生成的凭证需要修改分录如何操作答凭证生成节点先删除资产减少生成的凭证再重算重新生成凭证。凭证生成节点选项按钮或凭证模板定义节点中科目是否可改等需先勾选上。九十二、付款单生成的凭证不能增加分录如何解决答在凭证生成-选项-控制条件中选择付款单将是否允许增删分录打上勾重算之后重新生成凭证可增加分录。九十三、应收单生成的凭证分录科目和辅助相同时需要合并一条分录如何解决答单据生成-选项-控制条件中勾选科目与辅助相同时合并分录。九十四、设置公有协同勾选“自动生成抵销凭证”但是协同双方都完成后合并报表抵销分录查询没有生成这张往来抵销的凭证。答协同之后需要进行内部交易对账会自动生成交易对账记录待对账完毕在合并报表-调整及抵消模板处设置模板类型有两种直接、间接总账内部交易对账规则设置相关对账规则内容。设置好后则可以在自动生成抵消分录节点依据设置的模板直接从总账取数生成抵消分录。九十五、4张应收单合并生成凭证不合并分录但分录顺序不正确不需要排序如何处理答再定义一个合并规则凭证分录顺序设置为不排序重算后再生成凭证。九十六、如何实现按组织设置单据生成凭证是否合并分录答建议在每个转换模板上配置合并方案选择不同的合并规则即可。九十七、计提折旧后生成的凭证不能增加分录怎么处理答去掉凭证模板定义节点的”控制条件“设置到凭证生成节点点击“选项按钮进行设置删除凭证后重算再重新生成凭证。九十八、合并账簿生成分录的时候能否包含总账未记账的凭证答全局的业务参数里有GFC011可以控制合并账簿取数的时候是否包含总账的未记账凭证。九十九、现金管理里面生成的凭证不能增加分录要怎么操作答到凭证生成节点“选项”控制条件里面选择对应的模块单据类型勾选是否允许增删分录然后重算即可。一百、自动生成的抵消分录如何查询答总账对账推式生成的抵销凭证可以在抵销凭证录入节点查询生成方式为“自动”。一百零一、合并报表如何自动生成抵消分录答一般是通过内部交易表取总账数据再通过抵消模板在对账节点进行对账生成对账报告再生成抵消模板。一百零二、如何根据总账对账生成抵消分录答1.建立内部交易对账规则勾选生成抵消分录2.做内部交易对账会自动生成抵消分录。一百零三、合并报表抵消分录如何删除答合并报表-抵消分录-抵消分录查询-选择对应分录点操作-删除。一百零四、怎么设置抵消分录答在集团设置内部交易表作为内部交易取数的来源。然后设置抵消模板数据从内部交易表中取得。最后录入内部交易表生成抵消分录。一百零五、凭证制单人员档案不能跨组织引用只能选择到当前组织的人员答在【动态建模平台】【-组织管理】下的【业务人员来源】或者【核算委托关系】节点设置人员来源或委托关系同时需要注意要把部门人员编码设置全集团唯一。一百零六调配记录节点做跨公司调配调动后人员的信息还在原单位如何将人员转到新单位去答“在员工管理范围节点管理范围设置页签将人员委托记录删除。”一百零七人员离职审批时提示“该人员有借款未还”如何取消这个控制吗答用账套管理员登录打开“业务插件注册”节点找到基础数据-人员-修改后删除 “人员离职借款校验”。一百零八收付款结算单类型选择人员时业务员只能参照到本组织人员怎么可以参照其他组织人员答将表体的业务组织放出来再设置核算委托关系。则可以参照到表体业务组织对应的部门以及人员一百零九总账制单人员辅助选不到在本他公司兼职的人员如何处理答做人员引用对方单位确认引用后当前公司才可以选到此人员。一百一十、银行账户档案是否支持同一账号添加多币种账户例如同一账号添加一个人民币账户再添加一个美元账户是否是维护在子户上子户编码怎么填两个币种应该编码不能相同的吧子户编码会影响打款吗答支持同一个账号维护多个币种增加子户即可。子户编码不能重复子户编码自定义即可不影响银企支付也就是不影响业务即可以在编码后面加备注比如人民币—CNY欧元—EUR港币—HKD。一百一十一、银行账户销户处理想重新做开户申请提交的时候报错子户编码重复。如何解决答原账户做了销户前台没办法改编码了建议数据库里面把bd_bankaccbas和bd_bankaccsub两个表的code改掉重新新增正确的账户。一百一十二、内部账户误建为银行账户,如何处理答1、修改错误的银行账户的账号为其他比如在账号末尾增加一个x字符注意集团建立的银行账户在集团节点进行修改财务组织节点建立的银行账户在财务组织节点修改2、建立内部账户将期初日期设置为当下日期将期初余额设置为错误的银行账户的余额3、填写一张付款结算单将错误的银行账户作为付款账户将余额直接划转出去使余额达到04、以上操作都完成将错误的银行账户进行销户处理。一百一十三、内部账户为什么没有同步到银行账户答内部账户只有在账户类型是活期和协定类型的时候才会生成银行账户信息其他类型的账户不会生成银行账户信息。一百一十四、银行账户和管理账户的关系和区别是什么答管理账户与银行账户的关系对应资金形态的三种档案中只有银行账户可以建立管理账户作用是对银行账户的一种细分。在NC系统中管理账户的余额与其所对应银行账户的余额没有关联关系即一个银行账户的余额与其下管理账户的余额之和没有勾稽关系。一百一十五、业务单据参照是是银行档案还是银行账户的子户答银行账户不能直接做档案使用银行账户对应的档案是银行账户子户所以应该选银行账户的子户做参照。一百一十六、如何设置供应商/客户默认银行账户。答在供应商/客户节点点击银行账户按钮进去后双击银行账户可以看到下边有个设默认的按钮点击设置即可。一百一十七、银行账户的核算归属组织如何修改答在【银行账户】界面辅助功能-核算归属组织按钮可以实现变更核算归属组织。一百一十八、银行账户在系统中已添加但是在上收规则维护的时候却找不到该组织的银行账户答银行账户需要是活期类型的账户。一百一十九、为什么委托付款书“支付银行账号”参照不到银行账户答1、支付银行账号参照的是结算中心在商业银行开立的银行账户需保证结算中心维护了银行账户信息。2、结算中心维护好了银行账户之后在代理结算账户设置节点将结算中心的银行账户发布给对应的成员单位。一百二十、客户化的银行账户和管理账户有什么区别答管理账户是对某一个银行账户的细分比如公司可能按照不同部门进行余额控制等需要分别控制那需要对该公司的银行账户建立相应的管理账户。增加管理账户主要是解决低版本的升级问题 如果该版本用不到该类型账户的话建议就不用管理账户。一百二十一、在“应收票据”科目上增加“凭证必输项设置”但是点修改之后无法进行勾选该科目不属于银行类科目且暂时无法通过辅助核算管理能否有其他方法可以设置该科目的凭证必输项答作为凭证必输项设置的属性仅在卡片编辑界面下显示用于控制凭证保存时校验其存在性若勾选了且在凭证保存前未录入则凭证无法保存。其中结算方式、银行账号、票据日期、票据号、票据类型应用于带有现金分类为银行存款的科目上单价、数量应用于带有数量核算的科目。其余系统没有强行控制只能通过模板中显示自定义项来人为维护上值。一百二十二、报销单保存的时候提示“该报销单交易类型未设置对应的费用结转交易类型”是什么原因如下图答在费用管理下面的“分摊结转单据对应设置-集团”或者“分摊结转单据对应设置-组织”两个功能节点配置 新增一行设置来源交易类型和目标交易类型即可。一百二十四、GLS01参数值的默认值作用。答用在总账系统的所有账簿。如果设置的期间个数大于12还得要求所查询的账表支持跨年查询比如科目余额表不支持跨年设置个数超过12个对科目余额表就没有任何影响。像辅助余额表支持跨年的就不管设置多少个期间都受控制。一百二十五、供应商明细账为什么跨年查询没有期末余额答在应收管理-查询对象注册节点点重建余额表清缓存。一百二十六、多维分析表跨年查询是否支持联查明细答支持。一百二十七、辅助明细账跨年查询提示选定的查询期间跨度(15个月)超过了参数设置的最大值(12个月)怎么处理答修改集团参数GLS01。一百二十八、序时账是否可以跨年查询答查询时会计期间选择跨年。一百二十九、科目余额表是否支持跨年查询答查询条件中会计期间可支持跨年查询结果可按年份分别列示。一百三十、科目余额表查询是否支持跨年查询答查询条件中会计期间可支持跨年查询结果可按年份分别列示。 调整后凭证查询的制单人、审核人等参照将变为在系统出现过的操作员的参照。一百三十一、辅助明细账如何跨年查询答辅助明细账可支持跨年查询需选择日期期间进行查询不要选择会计期间范围查询。一百三十二、应付单无法参照付款单制单。答在业务流定义中AP01的定义多了一个环节所以付款单审批之后单据没有生效需要在结算信息中签字等待单据生效之后在应付单就能参照到。一百三十三、采购入库单暂估生成的应付单金额要设置成含税如何设置呢答设置应付管理的参数AP33设置成勾选。一百三十四、参照期初暂估单做的发票审核提示“没有配置传应付组件”,怎么处理答进入业务流定义中找到对应的期初暂估流程配置采购发票到应付单的动作驱动设置发票审核的单据动作目的单据为发票动作为传应付设置发票传应付的单据动作目的单据为应付单动作为保存。一百三十五、应付单做债务转移提示并账失败BigInteger divide by zero。答该报错是因为应付单上的含税单价为0。一百三十六、根据应付单拉单新增付款单保存时报错“合同付款金额超范围不能保存单据”但是查询该合同后发现合同的累计付款金额加上本次付款金额并未超过合同总金额答这里存在未审核的单据占用了合同余额需要找到单据后删除。一百三十七、删除采购结算单提示目标单据已生成正式单据但应付单及采购入库单都没有生成凭证怎么处理答对应回冲的暂估应付单已生成凭证需把对应回冲暂估应付单生成的凭证删除。一百三十八、根据应付单拉单新增付款单保存时报错“合同付款金额超范围不能保存单据”但是查询该合同后发现合同的累计付款金额加上本次付款金额并未超过合同总金额答这里存在未审核的单据占用了合同余额需要找到单据后删除。一百三十九、常用凭证如何维护并如何调出使用答在制单节点点“新增”按钮然后点“常用凭证”-“维护常用”先新增一个常用凭证分类保存然后选中常用凭证分类新增常用凭证保存确定即可。调用常用凭证时在制单节点点“新增”按钮然后然后点“常用凭证”-“调用常用”选择要调用的常用凭证即可。一百四十、如何进行常用凭证的维护答在制单节点点“新增”按钮增加一张单据点击“常用凭证”按钮下的“维护常用”系统自动弹出“常用凭证保存”的界面点“增加”在右侧输入常用凭证的分类名称选择常用凭证分类的属性后点“确定”。 修改、删除对已经保存的常用凭证分类项目还可以进行修改和删除选择一条常用凭证分类点击“修改”或“删除”然后点“确定”完成当前操作。 移动选择一条常用凭证项目点“移动”再选择凭证分类该凭证即可移动到新的分类项目之下。 覆盖选择一条常用凭证项目“覆盖”系统自动弹出“是否覆盖”对话框点“确定”完成覆盖操作。一百四十一、常用凭证如何录入答先维护常用录入分类和常用凭证编码后覆盖常用凭证然后调用常用凭证即可。一百四十二、如何修改常用凭证答在制单节点先调用常用凭证修改后保存再维护常用凭证选中原常用凭证名称点覆盖。一百四十三、个别报表的调整凭证里无法参照到录入的常用调整凭证是为什么答常用凭证没有加入到报表调整方案里。一百四十四、收入凭证和费用凭证如何实现分开每月都要从1号开始答凭证类别中增加2个凭证类别。一百四十五、周期凭证中的周期具体限制是怎样的答周期凭证中的周期是以当前登录日期开始算最长为所建会计期间结束日期如15-07为现在实现会计期间建到2017那24630则最多建30个期间如果要多建只能再新增会计期间才可。一百四十六、周期凭证定义能否去掉名称重复的校验答水平产品中周期凭证的规则是按编码名称来判断重复的如果有相同名称的规则可在名称中加1、2、3等用以区分这样也方便用户选择周期凭证的规则。一百四十七、制单怎么按照周期凭证生成凭证答在制单节点点击”新增”按钮后点击“常用凭证”-“周期凭证”调用并执行已定义的周期性凭证规则取当前登录日期对应的会计期间直接执行并把执行结果返回到当前凭证界面在凭证保存前可编辑修改。一百四十八、周期凭证执行生成的凭证有哪些内容可以修改答周期凭证执行生成的凭证只能修改凭证号。一百四十九、多条周期凭证定义一起执行有办法合并生成一张凭证么答周期凭证无法合并为单张。一百五十、同一笔核算业务在多个期间进行分摊怎么设置周期凭证答财务会计”-“总账”-“周期凭证”-“周期凭证定义”节点中定义周期凭证。? 设置时注意定义起始期间和周期起始期间决定从何时开始可形成分摊凭证周期则指定该业务要在各期间分摊的次数? 分摊的周期类型若设为按比例则“比例”栏目可录值各期比例的总和应等于100%若设为按金额则只有“金额”栏目可录值若设为平均分摊方式则表体中不提供“比例”的显示及输入若设为手工设置方式则列示“比例”由用户交互输入输入完后系统自动检查各分摊对象之和是否100%若否则报错不予保存。一百五十一、凭证记账提示所在期间已经结账怎么处理答清除NC缓存再操作结账。一百五十二、GLS01参数值的默认值作用。答用在总账系统的所有账簿。如果设置的期间个数大于12还得要求所查询的账表支持跨年查询比如科目余额表不支持跨年设置个数超过12个对科目余额表就没有任何影响。像辅助余额表支持跨年的就不管设置多少个期间都受控制。一百五十三、辅助余额表、辅助明细账等总账下的账表是否能支持跨年查询答业务参数设置-集团节点找到总账参数GLS01查询账薄期间跨度最大值改为需要的值目前系统最大值是60表示可以跨5年查询。一百五十四、CFAccumAmt现金流量累计发生函数。现金流量累计发生函数说明CFAccumAmt(主体会计年度期间现金流量表项编码包含未记账币种返回币种账簿,科目辅助核算,内部单位,二级核算单位)。现金流量分析 有两种方式一个是辅助核算一个是凭证现金流量分析这两种无论哪种分析本方或者对方科目都要有客商辅助才能区分内外部才可取数。如果在银行存款分析加客商辅助或者修改公式现金流量公式一般都是按照辅助取数也支持按照内部单位取数参考公式CFAccumAmt(ZDW(),‘’,‘’,‘1111’,1,‘’,‘组织本币’,‘’,‘’,K(‘对方单位编码’),‘’)。一百五十五、在单据生成节点、选择多种报销单合并生成了一张凭证但是在总账凭证制单、审核、查询等节点联查单据的时候只能联查到一张报销单是怎么回事答联查的报销单模板 上的币种字段必须放在金额相关的字段前面如果币种字段在后面先渲染金额字段时候由于币种还没渲染时空值 会导致处理金额字段精度的时候 空的币种会报错所以调整模板卡片和列表中 币种字段放在 金额字段之前即可。一百五十六、12月总账结账的时候报“取结账月份发生异常自动关账出错:总账检查项101-0004 广州xxx一广州xxx集团账簿类型关账验证失败:存在未生成凭证的实时凭证。”答到【单据生成】节点查询时查询时全选所有的来源系统时间为空或者按照目的单据日期查找最好选择查询年的整年。查询有记录则判断这些单据是否需要生成凭证不需要生成凭证的直接删除需要生成的话生成会计凭证或者也可以修改参数GL084为不检查。另外【平台日志】节点也需要进行检查平台日志里有记录也一样需要做处理。一百五十七、序时账查询和输出时只能查一个月数据 不能多个月或跨年查询、输出数据。答序时账查询时勾选下方的“合并查询”一次性查询出来之后再打印即可。。